会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3470984.74 | 974840.44 | 38436292.22 |
| 保证金 | 304565.95 | 104373.48 | 163086.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 816.68 | 275.57 | 3766917.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2183576.70 | 389913.47 | NaN |
| 应收申购款 | 3470.57 | 22869.42 | 4289.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15335307.18 | 18394426.15 | 430961569.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10070.39 | 11695.33 | 334220.22 |
| 应付基金托管费 | 2517.61 | 2923.81 | 83555.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | 281293.13 | 19519982.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 76312.07 | 3102.50 | 51741.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 210055.08 | 479227.39 | 20176916.26 |
| 基金单位总额 | 15976977.34 | 14800967.17 | 386033705.21 |
| 未分配收益 | -851725.24 | 3114231.59 | 24750948.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15125252.10 | 17915198.76 | 410784653.53 |
| 基金单位发行总份额 | 15976977.34 | 14800967.17 | 386033705.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 1.21 | 1.06 |
| 清算备付金 | 292928.95 | 9416.50 | 66162.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15335307.18 | 18394426.15 | 430961569.79 |
| 基金持有人权益合计 | 15125252.10 | 17915198.76 | 410784653.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40030.50 | 89288.68 | 130018.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 80931.34 | 90817.84 | 57325.10 |
| 股票投资市值 | 9371892.54 | 16902153.77 | 164290251.37 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 204300732.09 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
