会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 583589.35 | 500388.54 | 1171156.09 |
| 保证金 | 17588.61 | 25953.74 | 137354.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 49.40 | 58.84 | 206.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 26953.10 | 315080.65 |
| 应收申购款 | 1558.78 | 3994.00 | 3095.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4523849.70 | 6252428.24 | 13580105.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5802.13 | 7505.62 | 21683.66 |
| 应付基金托管费 | 967.03 | 1250.92 | 3613.96 |
| 应付交易清算款 | 39.12 | 48258.24 | 383752.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4288.87 | 9921.41 | 1624.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 41097.15 | 86185.48 | 455555.52 |
| 基金单位总额 | 2913245.81 | 3856209.90 | 9329304.46 |
| 未分配收益 | 1569506.74 | 2310032.86 | 3795245.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4482752.55 | 6166242.76 | 13124550.36 |
| 基金单位发行总份额 | 2913245.81 | 3856209.90 | 9329304.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.60 | 1.41 |
| 清算备付金 | 14617.14 | 15867.28 | 123114.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4523849.70 | 6252428.24 | 13580105.88 |
| 基金持有人权益合计 | 4482752.55 | 6166242.76 | 13124550.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 30000.00 | 14877.49 | 30000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 4371.80 | 14881.41 |
| 股票投资市值 | 3921063.56 | 5695080.02 | 11953213.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
