会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 39962125924.27 | 57656819499.45 | 40409445963.56 |
| 保证金 | 530808800.00 | 223535604.05 | 266040738.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 492629620.69 | 539282672.37 | 378786667.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 903660890.17 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 155866316728.31 | 165399950457.07 | 144083029476.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31891660.46 | 32577580.77 | 28133892.37 |
| 应付基金托管费 | 6414482.28 | 6606638.88 | 5774702.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | 159165138.74 | 900328215.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 894925.29 | 1103318.45 | 759699.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4597031.14 | 490243.16 | -321023.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8066739167.85 | 4622491096.57 | 4563212153.44 |
| 基金单位总额 | 147799577560.46 | 160777459360.50 | 139519817323.14 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 147799577560.46 | 160777459360.50 | 139519817323.14 |
| 基金单位发行总份额 | 147799577560.46 | 160777459360.50 | 139519817323.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 530808800.00 | 223478333.33 | 266009851.86 |
| 买入返售证券 | 28790666706.88 | 41192827184.61 | 45258207797.12 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 155866316728.31 | 165399950457.07 | 144083029476.58 |
| 基金持有人权益合计 | 147799577560.46 | 160777459360.50 | 139519817323.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 279300.00 | 149142.41 | 279300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 611683.32 | 149118.12 | 150172.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 85109424786.30 | 65717485496.59 | 57470548309.66 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
