会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20440486.91 | 158006965.57 | 121785993.53 |
| 保证金 | 1507822.37 | 1047771.91 | 1537223.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1600448.68 | 749059.44 | 2652465.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1026003.39 | 777202.56 | 9696.53 |
| 应收申购款 | 1805371.82 | 3890172.14 | 2222185.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1318293299.85 | 1505290250.39 | 1445503431.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1653007.06 | 1799342.64 | 1788019.00 |
| 应付基金托管费 | 275501.19 | 299890.44 | 298003.16 |
| 应付交易清算款 | 6546918.72 | 2658230.42 | 3255048.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 515084.91 | 422007.10 | 540555.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11167738.06 | 16548093.09 | 17148185.13 |
| 基金单位总额 | 453859260.53 | 402690862.51 | 475998005.09 |
| 未分配收益 | 853266301.26 | 1086051294.79 | 952357240.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1307125561.79 | 1488742157.30 | 1428355246.01 |
| 基金单位发行总份额 | 453859260.53 | 402690862.51 | 475998005.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.88 | 3.70 | 3.00 |
| 清算备付金 | 1262454.74 | 895061.24 | 1193556.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1318293299.85 | 1505290250.39 | 1445503431.14 |
| 基金持有人权益合计 | 1307125561.79 | 1488742157.30 | 1428355246.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214240.16 | 125063.22 | 238498.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1962986.02 | 11243559.27 | 11028060.19 |
| 股票投资市值 | 1221892166.68 | 1270777078.77 | 1247001867.10 |
| 债券投资市值 | 70021000.00 | 70042000.00 | 70294000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
