会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10103354.95 | 23436551.73 | 16303651.02 |
| 保证金 | 860318.82 | 635279.31 | 537534.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 379362.65 | 648124.50 | 333699.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2095050.84 | 790915.55 | 924178.20 |
| 应收申购款 | 9760.77 | 13588.78 | 89058.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 205000836.94 | 212322910.72 | 232525294.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 268817.61 | 252989.87 | 279801.45 |
| 应付基金托管费 | 44802.93 | 42164.97 | 46633.57 |
| 应付交易清算款 | 2013516.60 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 368231.68 | 289594.82 | 198398.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2860144.49 | 1076421.98 | 1156708.59 |
| 基金单位总额 | 66294312.42 | 69788202.76 | 80731868.50 |
| 未分配收益 | 135846380.03 | 141458285.98 | 150636716.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 202140692.45 | 211246488.74 | 231368585.48 |
| 基金单位发行总份额 | 67854856.45 | 71429964.26 | 82631239.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.98 | 2.96 | 2.80 |
| 清算备付金 | 778188.61 | 561512.43 | 458044.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 205000836.94 | 212322910.72 | 232525294.07 |
| 基金持有人权益合计 | 202140692.45 | 211246488.74 | 231368585.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 163005.62 | 86650.54 | 163308.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 27.93 | 5.71 | 24.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1742.12 | 405016.07 | 468542.64 |
| 股票投资市值 | 158142995.21 | 164949660.64 | 182679181.74 |
| 债券投资市值 | 33409993.70 | 21848790.21 | 31657991.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
