会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24501069.06 | 76391.86 | 68359.03 |
| 保证金 | 277118.83 | 222885.78 | 1500311.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 305239.73 | 948291.29 | 9687926.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4060.27 | 1600474.22 |
| 应收申购款 | 595.24 | 10091.22 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 75885274.53 | 66170975.52 | 521304487.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10019.29 | 37595.16 | 308712.04 |
| 应付基金托管费 | 2862.65 | 10741.45 | 88203.44 |
| 应付交易清算款 | 24400000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35048.99 | 17314.80 | 106745.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 3502.45 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25032930.93 | 640634.83 | 5953960.82 |
| 基金单位总额 | 32119287.15 | 42273927.90 | 343436329.15 |
| 未分配收益 | 18733056.45 | 23256412.79 | 171914197.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50852343.60 | 65530340.69 | 515350526.65 |
| 基金单位发行总份额 | 38254464.63 | 49620020.56 | 396740496.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.32 | 1.30 |
| 清算备付金 | 264975.38 | 194292.15 | 1412362.87 |
| 买入返售证券 | 39315142.37 | 6500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 75885274.53 | 66170975.52 | 521304487.47 |
| 基金持有人权益合计 | 50852343.60 | 65530340.69 | 515350526.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 585000.00 | 466939.49 | 445006.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 108043.93 | 1790.70 |
| 股票投资市值 | NaN | 3255214.00 | 70741458.49 |
| 债券投资市值 | 11485959.30 | 55153891.10 | 437705807.37 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
