会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16520065.72 | 21360867.69 | 17661540.07 |
| 保证金 | 5840882.48 | 8582738.18 | 7992876.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2365.13 | 2293.41 | 2437.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 977464.75 | 1891372.07 | 1687439.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 270736207.11 | 296340277.79 | 321944554.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9483.89 | 9812.78 | 11241.04 |
| 应付基金托管费 | 1896.78 | 1962.57 | 2248.20 |
| 应付交易清算款 | 113966.01 | 1420365.11 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3117614.75 | 4280995.01 | 4029016.74 |
| 基金单位总额 | 194721101.72 | 216041646.56 | 219638229.10 |
| 未分配收益 | 72897490.64 | 76017636.22 | 98277308.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 267618592.36 | 292059282.78 | 317915537.68 |
| 基金单位发行总份额 | 194721101.72 | 216041646.56 | 219638229.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.36 | 1.45 |
| 清算备付金 | 4281209.43 | 6471986.18 | 5214712.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 270736207.11 | 296340277.79 | 321944554.42 |
| 基金持有人权益合计 | 267618592.36 | 292059282.78 | 317915537.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181543.47 | 90559.35 | 183047.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2657.88 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2766451.87 | 2717921.50 | 3786105.24 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
