会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 417314961.45 | 417314961.45 | 375276474.08 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 20827976.88 | 22284339.22 | 4498353.58 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 23130.11 | 48443.06 | 192945.60 |
| 基金赎回款 | 158528.30 | 560330.29 | 808291.46 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -135398.19 | -511887.23 | -615345.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 255954508.86 | 254347543.97 | 417314961.45 |
| 单位：元 |
