会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 447526943.46 | 447526943.46 | 469523087.61 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -46769894.71 | 1315361.62 | 195920324.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 24354.33 | 8173.93 | 175976.62 |
| 基金赎回款 | 186087.27 | 544358.21 | 2443539.60 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -161732.94 | -536184.28 | -2267562.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 286223721.28 | 349461703.04 | 447526943.46 |
| 单位：元 |
