会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 497550140.58 | 497550140.58 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 30662099.28 | 30935395.47 | 116307835.27 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 76156.98 | 51093.74 | NaN |
| 基金赎回款 | 773501.20 | 551977.81 | 4912141.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -697344.22 | -500884.07 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 401993302.27 | 451439467.78 | 497550140.58 |
| 单位：元 |
