会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 219069572.36 | 506004673.62 | 506004673.62 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -18607149.28 | -35121304.86 | -43929576.45 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 19289.43 | 482378.26 | 10214.89 |
| 基金赎回款 | 365985.51 | 25202.68 | 2342745.80 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -346696.08 | 457175.58 | -2332530.91 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 88614227.34 | 219069572.36 | 450850906.21 |
| 单位：元 |
