会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 17600666.28 | 53330286.24 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1083716.75 | 2148030.01 | -14205914.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 8601.53 | 2479.43 |
| 基金赎回款 | 10258986.96 | 14098.93 | 2281.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -5497.40 | 197.82 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 21639708.37 | 17975870.11 | 17600666.28 |
| 单位：元 |
