会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2408370872.75 | 2408370872.75 | 4398590992.45 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 387480374.13 | 184348317.13 | 852920553.19 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1741421.03 | 4400378.45 | 2140545.60 |
| 基金赎回款 | 5207262.11 | 11371044.43 | 9724884.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3465841.08 | -6970665.98 | -7584338.71 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2818056627.07 | 2351555421.61 | 2408370872.75 |
| 单位：元 |
