会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 102374926.05 | 102374926.05 | 181406819.04 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -11990215.13 | 501843.80 | 12228447.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 29153.17 | 153314.28 | 271148.94 |
| 基金赎回款 | 676818.20 | 670268.75 | 4634850.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -647665.03 | -516954.47 | -4363701.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 39972883.93 | 102049130.62 | 102374926.05 |
| 单位：元 |
