会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1755471782.73 | 1755471782.73 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 428714537.57 | 201698139.42 | 420809571.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14000156.56 | 11577196.33 | 9593631.88 |
| 基金赎回款 | 38047150.90 | 69879555.75 | 48089793.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -24046994.34 | -58302359.42 | -38496161.34 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2765077712.66 | 1972489403.38 | 1755471782.73 |
| 单位：元 |
