会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 231761064.25 | 231761064.25 | 460814108.37 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -5365621.31 | 1934489.67 | -26367909.98 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5485.35 | 50954.56 | 22656.74 |
| 基金赎回款 | 391961.18 | 1978224.85 | 4226748.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -386475.83 | -1927270.29 | -4204091.78 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 134108137.76 | 166096878.09 | 231761064.25 |
| 单位：元 |
