会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 229453625.50 | 229453625.50 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 52753699.75 | 38270349.07 | 1842091.75 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 520500.78 | 6335.83 | 1148.45 |
| 基金赎回款 | 64560.69 | 16586.18 | 4834396.94 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 455940.09 | -10250.35 | -4833248.49 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 344157742.04 | 252609166.33 | 229453625.50 |
| 单位：元 |
