会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2268863636.98 | 2268863636.98 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 111015037.54 | 49569665.90 | 132428154.84 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 8042847.98 | 18883282.12 |
| 基金赎回款 | NaN | 25452208.05 | 5971941.46 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -17409360.07 | 12911340.66 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2665405921.06 | 3177614125.37 | 2268863636.98 |
| 单位：元 |
