会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 823083390.54 | 823083390.54 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5005572.16 | 8486575.66 | 125638086.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3706.93 | 39464.86 | 10075153.27 |
| 基金赎回款 | 48514.29 | 54760785.50 | 300287.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -44807.36 | -54721320.64 | 9774865.96 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 114336909.21 | 616822404.44 | 823083390.54 |
| 单位：元 |
