会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1429261877.61 | 1429261877.61 | 1281313601.86 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 145960224.00 | 162416962.28 | 752424557.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1449358.96 | 5549880.38 | 3690412.71 |
| 基金赎回款 | 4635723.85 | 15618620.49 | 10856116.19 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3186364.89 | -10068740.11 | -7165703.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1586619718.46 | 1543424921.95 | 1429261877.61 |
| 单位：元 |
