会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 146455734.76 | 146455734.76 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -54195056.02 | -5389278.22 | 66200863.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 448951.30 | 1121927.59 | 2030458.51 |
| 基金赎回款 | 1034302.11 | 3737211.91 | 2071777.07 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -585350.81 | -2615284.32 | -41318.56 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 173478407.15 | 238532180.60 | 146455734.76 |
| 单位：元 |
