会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 517900975.31 | 517900975.31 | 250293113.08 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 22152118.97 | 42692376.25 | 74796883.34 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 119.84 | 3369.96 | 9946.15 |
| 基金赎回款 | 623.46 | 81194.52 | 34840.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -503.62 | -77824.56 | -24893.95 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 70726929.37 | 496163451.31 | 517900975.31 |
| 单位：元 |
