会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 519070035.81 | 519070035.81 | 403352096.03 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 28108531.15 | 13368125.29 | 218089807.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 107625.49 | 660656.84 | 3643117.31 |
| 基金赎回款 | 516060.83 | 4629252.55 | 10776489.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -408435.34 | -3968595.71 | -7133372.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 741439124.46 | 529806487.74 | 519070035.81 |
| 单位：元 |
