会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 540194149.33 | 540194149.33 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 162565862.80 | 59426237.07 | 147168133.28 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2638869.33 | 631712.05 | 510656.25 |
基金赎回款 | 1031503.92 | 2312836.13 | 1820458.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1607365.41 | -1681124.08 | -1309802.31 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 845721409.23 | 592949863.90 | 540194149.33 |
单位:元 |