会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 21030850344.08 | 21030850344.08 | 9556725450.96 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -90454617.97 | 723431951.56 | 1384807177.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 388631366.40 | NaN |
| 基金赎回款 | NaN | 158110175.78 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 230521190.62 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 26553985494.26 | 25069043456.08 | 21030850344.08 |
| 单位：元 |
