会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7769526.79 | 7928965.28 | 34612011.01 |
| 投资收入 | 579382.67 | 422838.46 | 639916.27 |
| 投资收入_股息收入 | 558099.14 | 402159.29 | 623806.83 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21283.53 | 20679.17 | 16109.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 20727567.49 | 12127507.17 | 20987861.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20722750.39 | 12123442.47 | 20961376.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4817.10 | 4064.70 | 26485.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20722750.39 | 12123442.47 | 20961376.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4817.10 | 4064.70 | 26485.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 13610.91 | 4219.89 | 11575.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1578604.13 | 796470.69 | 1548422.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 760459.11 | 381510.81 | 797407.87 |
| 基金托管费 | 114068.95 | 57226.66 | 119611.10 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 349870.00 | 174651.77 | 354200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6190922.66 | 7132494.59 | 33063588.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6190922.66 | 7132494.59 | 33063588.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6190922.66 | 7132494.59 | 33063588.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 33717.98 | 13934.98 | 37951.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
