会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 36450618.80 | 12930255.63 | 28877718.83 |
投资收入 | 3855914.87 | 1551880.28 | 2265350.82 |
投资收入_股息收入 | 2695610.83 | 1182710.27 | 375418.66 |
投资收入_债券利息收入 | 1160304.04 | 369170.01 | 1889932.16 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 36949312.53 | 3505970.99 | 21301688.36 |
证券_股票买卖价差收入 | 36966096.41 | 3510292.42 | 21091504.20 |
证券_债券买卖价差收入 | -16783.88 | -4321.43 | 210184.16 |
证券_股票买卖价差收入 | 36966096.41 | 3510292.42 | 21091504.20 |
证券_债券买卖价差收入 | -16783.88 | -4321.43 | 210184.16 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 933726.21 | 765616.56 | 1320543.33 |
其他收入小计 | 22071.24 | 3265.71 | 165968.58 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3810583.72 | 1964428.74 | 3997066.12 |
基金管理费及业绩报酬 | 1822869.06 | 1046115.19 | 2178995.19 |
基金托管费 | 404175.70 | 209223.04 | 435799.02 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 212200.00 | 105380.45 | 172200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 32640035.08 | 10965826.89 | 24880652.71 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 32640035.08 | 10965826.89 | 24880652.71 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 32640035.08 | 10965826.89 | 24880652.71 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 382112.96 | 280835.36 | 1046596.16 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |