会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -66509294.41 | 539364367.11 | 2716233470.02 |
| 投资收入 | 32947086.30 | 29455655.48 | 49171661.76 |
| 投资收入_股息收入 | 31103209.22 | 27834160.96 | 42405096.41 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1843877.08 | 1621494.52 | 6766565.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2134122859.86 | 1325241109.94 | 1233925593.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2124235944.29 | 1320608249.75 | 1235111245.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9886915.57 | 4632860.19 | -1185651.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2124235944.29 | 1320608249.75 | 1235111245.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9886915.57 | 4632860.19 | -1185651.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9553971.09 | 4666321.14 | 8804483.04 |
| 其他收入小计 | 2588710.94 | 2301109.80 | 1821111.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 144758009.65 | 71865063.12 | 138537333.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 97205180.65 | 50070706.84 | 97808489.22 |
| 基金托管费 | 16200863.41 | 8345117.80 | 16301414.87 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 280594.24 | 139239.54 | 281843.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -211267304.06 | 467499303.99 | 2577696136.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -211267304.06 | 467499303.99 | 2577696136.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -211267304.06 | 467499303.99 | 2577696136.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3136396.88 | 1434021.75 | 1963359.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
