会计年度 |
 |
| 项目 | 07年中期 | 06年年度 | 06年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 622343196.69 | 302821098.41 | 194044078.26 |
| 投资收入 | 6388799.39 | 11956376.00 | 7863846.90 |
| 投资收入_股息收入 | 2504888.51 | 7510613.77 | 5862205.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3883910.88 | 4445762.23 | 2001641.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 580899965.55 | 271462544.51 | 173406125.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 580620522.23 | 271220999.68 | 173701535.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 279443.32 | 241544.83 | -295409.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 580620522.23 | 271220999.68 | 173701535.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 279443.32 | 241544.83 | -295409.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 133200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入小计 | NaN | 90.75 | 0.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15899813.12 | 14819389.73 | 5614379.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9940249.65 | 10789019.62 | 4538578.60 |
| 基金托管费 | 1656708.22 | 1798169.97 | 756429.81 |
| 卖出回购债券支出 | 3372688.13 | 1824226.42 | 98295.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用小计 | 930167.12 | 407973.72 | 221074.91 |
| 其他_上市年费 | 29259.64 | 60000.00 | 29752.78 |
| 其他_会计师费 | 29259.64 | 60000.00 | 29752.78 |
| 其他_信息披露费 | 117040.34 | 240000.00 | 148767.52 |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 606443383.57 | 288001708.68 | 188429699.07 |
| 上年末未分配收益 | 267104810.78 | -20896897.90 | -20896897.90 |
| 本期已分配收益 | 240500000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 633048194.35 | 267104810.78 | 167532801.17 |
| 本期可分配收益 | 606443383.57 | 288001708.68 | 188429699.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 606443383.57 | 288001708.68 | 188429699.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 加：未实现估值增值变动数 | 70649843.03 | 283136764.47 | 87806118.46 |
| 存款利息 | 550577.56 | 782284.55 | 289346.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
