会计年度 |
 |
| 项目 | 07年中期 | 06年年度 | 06年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 303997730.03 | 131735435.33 | 64570343.44 |
| 投资收入 | 9496913.80 | 11847483.49 | 5565479.85 |
| 投资收入_股息收入 | 5793115.76 | 8020993.88 | 3865244.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3703798.04 | 3826489.61 | 1700235.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 293552494.70 | 103500013.07 | 42722314.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 293438181.41 | 103203632.61 | 42394953.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 114313.29 | 296380.46 | 327360.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 293438181.41 | 103203632.61 | 42394953.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 114313.29 | 296380.46 | 327360.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入小计 | NaN | 26.00 | 0.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12967536.18 | 11414180.66 | 4766405.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9540899.16 | 9031110.78 | 3847125.80 |
| 基金托管费 | 1590149.81 | 1505185.19 | 641187.74 |
| 卖出回购债券支出 | 1466152.92 | 441406.34 | 63239.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用小计 | 370334.29 | 436478.35 | 214852.29 |
| 其他_上市年费 | 24795.19 | 50000.00 | 24795.19 |
| 其他_会计师费 | 29752.78 | 60000.00 | 29752.78 |
| 其他_信息披露费 | 148767.52 | 300000.00 | 148767.52 |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 291030193.85 | 120321254.67 | 59803938.18 |
| 上年末未分配收益 | 52427129.13 | -67894125.54 | -67894125.54 |
| 本期已分配收益 | 50000000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 293457322.98 | 52427129.13 | -8090187.36 |
| 本期可分配收益 | 291030193.85 | 120321254.67 | 59803938.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 291030193.85 | 120321254.67 | 59803938.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 加：未实现估值增值变动数 | 379403403.35 | 405948337.98 | 121810700.24 |
| 存款利息 | 276565.51 | 180368.69 | 75005.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
