会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 45664783.08 | 95987199.52 | 197967738.74 |
| 投资收入 | 3305536.73 | 1613270.14 | 8684592.26 |
| 投资收入_股息收入 | 3305362.88 | 1613270.14 | 8684592.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 173.85 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 125151420.35 | 116298539.10 | 141080258.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 125151420.35 | 116298539.10 | 141080258.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 125151420.35 | 116298539.10 | 141080258.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 33246.52 | 33246.52 | 203101.05 |
| 其他收入小计 | 2074694.90 | 1624975.00 | 4042824.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11628153.37 | 7248734.73 | 15702544.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7537692.78 | 4286360.79 | 9145437.95 |
| 基金托管费 | 1256282.17 | 714393.50 | 1524239.65 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 218153.00 | 108379.15 | 218653.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 34036629.71 | 88738464.79 | 182265194.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 34036629.71 | 88738464.79 | 182265194.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 34036629.71 | 88738464.79 | 182265194.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 207923.23 | 120050.51 | 298582.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
