会计年度 |
 |
| 项目 | 14年年度 | 14年中期 | 13年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21430393.50 | 8012478.74 | -3725042.17 |
| 投资收入 | 13199138.02 | 11003392.44 | 31499804.23 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 13199138.02 | 11003392.44 | 31499804.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -34896738.32 | -39378580.35 | -19036864.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2341930.94 | NaN | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -37238669.26 | -39378580.35 | -19036864.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2341930.94 | NaN | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -37238669.26 | -39378580.35 | -19036864.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 496276.57 | 490125.55 | 3581494.87 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 121.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5233301.52 | 4393201.63 | 11482836.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2902284.63 | 2563240.11 | 7338102.03 |
| 基金托管费 | 870685.36 | 768971.97 | 2201430.61 |
| 卖出回购债券支出 | 958908.25 | 799724.04 | 1528293.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 958908.25 | 799724.04 | 1528293.66 |
| 其他费用小计 | 447226.82 | 240263.95 | 397551.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 16197091.98 | 3619277.11 | -15207878.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 16197091.98 | 3619277.11 | -15207878.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 16197091.98 | 3619277.11 | -15207878.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6257943.36 | 6232025.03 | 11942890.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
