会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 15975284.16 | 79437831.90 | 121798061.69 |
| 投资收入 | 1150381.21 | 794300.86 | 1438905.94 |
| 投资收入_股息收入 | 1126765.17 | 772457.68 | 1373242.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 23616.04 | 21843.18 | 65663.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 28350726.05 | 28128750.22 | 101777897.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28273712.89 | 28128750.22 | 101804125.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 77013.16 | NaN | -26227.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28273712.89 | 28128750.22 | 101804125.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 77013.16 | NaN | -26227.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2179283.52 | 1392529.01 | 3721115.78 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7165127.90 | 3516450.78 | 5636933.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4554704.51 | 2260890.34 | 3298983.51 |
| 基金托管费 | 759117.42 | 376815.09 | 549830.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 236340.62 | 112977.59 | 188338.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8810156.26 | 75921381.12 | 116161128.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8810156.26 | 75921381.12 | 116161128.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8810156.26 | 75921381.12 | 116161128.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 87077.22 | 44472.75 | 126832.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
