会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -251216.61 | 897101.76 | 4909006.14 |
| 投资收入 | 195714.20 | 61386.96 | 69855.33 |
| 投资收入_股息收入 | 186073.04 | 55037.45 | 69715.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9641.16 | 6349.51 | 139.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3575159.66 | 1528209.02 | 2282105.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3602918.64 | 1529413.25 | 2282105.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -27758.98 | -1204.23 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3602918.64 | 1529413.25 | 2282105.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -27758.98 | -1204.23 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2272.66 | 2272.66 | NaN |
| 其他收入小计 | 665.98 | 538.15 | 2155.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 446430.84 | 220930.69 | 400620.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 259987.06 | 133815.82 | 217259.25 |
| 基金托管费 | 43331.14 | 22302.64 | 36209.82 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 41229.94 | 20700.73 | 41656.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -697647.45 | 676171.07 | 4508386.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -697647.45 | 676171.07 | 4508386.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -697647.45 | 676171.07 | 4508386.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9111.52 | 4448.06 | 10502.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
