会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 29313266.70 | 12190845.89 | 15229945.75 |
| 投资收入 | 617693.44 | 417790.13 | 352505.44 |
| 投资收入_股息收入 | 613057.18 | 417783.00 | 352505.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4636.26 | 7.13 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 29269404.77 | 5687608.33 | 17535604.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29266233.19 | 5687475.52 | 17535604.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3171.58 | 132.81 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29266233.19 | 5687475.52 | 17535604.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3171.58 | 132.81 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 229133.07 | 90042.36 | 108415.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3964017.42 | 1113207.80 | 2087910.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1336601.70 | 344342.25 | 543686.51 |
| 基金托管费 | 267320.29 | 68868.43 | 108737.34 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 172954.11 | 85671.30 | 141755.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 25349249.28 | 11077638.09 | 13142035.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 25349249.28 | 11077638.09 | 13142035.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 25349249.28 | 11077638.09 | 13142035.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 83963.74 | 22807.01 | 46188.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
