会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 83200583.90 | 39283727.98 | 59601550.15 |
| 投资收入 | 75525545.79 | 37671522.55 | 82584997.94 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 75525545.79 | 37671522.55 | 82584997.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -19019689.22 | -7826415.15 | 2547182.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -19019689.22 | -7826415.15 | 2547182.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -19019689.22 | -7826415.15 | 2547182.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 994619.81 | 100313.75 | 205169.48 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14088873.64 | 8965342.47 | 17070109.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4987402.16 | 2444930.29 | 4984513.38 |
| 基金托管费 | 1662467.39 | 814976.76 | 1661504.49 |
| 卖出回购债券支出 | 7207929.09 | 5592400.27 | 10198763.76 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7207929.09 | 5592400.27 | 10198763.76 |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 202200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 69111710.26 | 30318385.51 | 42531440.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 69111710.26 | 30318385.51 | 42531440.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 69111710.26 | 30318385.51 | 42531440.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 376480.17 | 241338.68 | 559057.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
