会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1695719.56 | 10031536.09 | 242453123.64 |
| 投资收入 | 10648235.87 | 5031753.69 | 8202110.47 |
| 投资收入_股息收入 | 10648235.87 | 5031753.69 | 8202110.47 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 116582544.10 | 99244400.43 | 99814659.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 116582544.10 | 99244400.43 | 99814659.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 116582544.10 | 99244400.43 | 99814659.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5768.00 | 5768.00 | NaN |
| 其他收入小计 | 1017202.61 | 747771.65 | 1374718.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15793975.21 | 9690944.16 | 12827196.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10104325.92 | 6417815.30 | 8145276.25 |
| 基金托管费 | 1684054.36 | 1069635.90 | 1357546.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 203447.11 | 102105.09 | 203860.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -14098255.65 | 340591.93 | 229625926.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -14098255.65 | 340591.93 | 229625926.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -14098255.65 | 340591.93 | 229625926.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 471543.62 | 301815.65 | 459743.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
