会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 306974938.76 | 232759696.64 | 458897753.16 |
| 投资收入 | 24970145.35 | 6106025.69 | 2196688.91 |
| 投资收入_股息收入 | 24970125.04 | 6106025.69 | 2196504.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | 20.31 | NaN | 184.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 563501680.23 | 242921620.09 | 169726067.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 563422201.14 | 242921620.09 | 169633690.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 79479.09 | NaN | 92376.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 563422201.14 | 242921620.09 | 169633690.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 79479.09 | NaN | 92376.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 16301276.07 | 7543069.95 | 11151420.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 28487705.05 | 12504367.15 | 13377310.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10760029.60 | 4528421.82 | 3355074.50 |
| 基金托管费 | 2152006.02 | 905684.42 | 671014.83 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 671666.58 | 301105.08 | 327392.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 278487233.71 | 220255329.49 | 445520442.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 278487233.71 | 220255329.49 | 445520442.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 278487233.71 | 220255329.49 | 445520442.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 724631.72 | 321579.21 | 305765.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
