长盛盛兴混合A(004312)
长盛盛兴混合A(004312)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | -2787361.77 | 36943622.74 | 20745968.57 |
| 投资收入 | 1386259.44 | 14846377.59 | 5745576.32 |
| 投资收入_股息收入 | -124063.14 | 2512917.41 | 930614.54 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1510322.58 | 12333460.18 | 4814961.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3886240.16 | 20396467.04 | 10235377.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3994547.20 | 19033955.51 | 9622156.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 108307.04 | 1362511.53 | 613221.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3994547.20 | 19033955.51 | 9622156.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 108307.04 | 1362511.53 | 613221.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 180945.55 | 1710314.63 | 1613174.82 |
| 其他收入小计 | 6.48 | 1991.09 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 861419.57 | 4226826.58 | 2059728.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 361725.61 | 2838827.42 | 1337625.09 |
| 基金托管费 | 90431.48 | 709706.85 | 334406.26 |
| 卖出回购债券支出 | 23231.29 | 15992.12 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 23231.29 | 15992.12 | NaN |
| 其他费用小计 | 76656.25 | 161984.54 | 60389.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3648781.34 | 32716796.16 | 18686239.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3648781.34 | 32716796.16 | 18686239.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3648781.34 | 32716796.16 | 18686239.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 46418.04 | 274430.43 | 206246.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
