会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11593581.96 | 4829921.22 | 6733586.27 |
| 投资收入 | 3750109.38 | 1850268.68 | 3469409.22 |
| 投资收入_股息收入 | 455079.60 | 323644.00 | 31851.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3295029.78 | 1526624.68 | 3437558.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8583215.39 | 3291211.12 | 2572425.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7369932.37 | 2941452.80 | 2020754.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1213283.02 | 349758.32 | 551671.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7369932.37 | 2941452.80 | 2020754.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1213283.02 | 349758.32 | 551671.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 59413.47 | 52401.70 | 53215.30 |
| 其他收入小计 | 6301.03 | 636.91 | 656.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2201851.09 | 953744.18 | 1810052.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 625214.54 | 297468.80 | 559810.96 |
| 基金托管费 | 125042.84 | 59493.72 | 111962.32 |
| 卖出回购债券支出 | 390136.08 | 122309.34 | 546349.50 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 390136.08 | 122309.34 | 546349.50 |
| 其他费用小计 | 196025.42 | 97353.26 | 199913.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9391730.87 | 3876177.04 | 4923534.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9391730.87 | 3876177.04 | 4923534.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9391730.87 | 3876177.04 | 4923534.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28114.92 | 15046.00 | 19280.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
