会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1362739.78 | 59685214.41 | 42025414.89 |
| 投资收入 | 2238508.94 | 23671315.31 | 16300622.54 |
| 投资收入_股息收入 | 379536.00 | 2177921.05 | 771341.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1858972.94 | 21493394.26 | 15529280.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9782452.31 | 7617481.35 | -241349.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17841078.77 | 23459111.05 | 8889324.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8058626.46 | -15841629.70 | -9130674.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17841078.77 | 23459111.05 | 8889324.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8058626.46 | -15841629.70 | -9130674.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 199571.45 | 1213516.46 | 766295.99 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1431724.80 | 8255967.03 | 5349314.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 690472.75 | 5754950.39 | 3996573.14 |
| 基金托管费 | 98638.96 | 822135.80 | 570939.00 |
| 卖出回购债券支出 | 27211.69 | 873861.72 | 403930.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 27211.69 | 873861.72 | 403930.67 |
| 其他费用小计 | 207037.29 | 417200.00 | 216956.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -68985.02 | 51429247.38 | 36676100.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -68985.02 | 51429247.38 | 36676100.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -68985.02 | 51429247.38 | 36676100.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 317525.43 | 3877692.16 | 1701096.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
