会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 40575540.71 | 10261621.90 | 62249131.07 |
| 投资收入 | 527481.41 | 500163.24 | 592528.73 |
| 投资收入_股息收入 | 527348.32 | 500080.87 | 592342.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | 133.09 | 82.37 | 186.07 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 49423598.16 | 16738809.23 | 52696613.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49549470.08 | 16928901.18 | 52215893.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -125871.92 | -190091.95 | 480719.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49549470.08 | 16928901.18 | 52215893.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -125871.92 | -190091.95 | 480719.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 39312.58 | 13413.78 | 39334.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3873894.77 | 1635674.99 | 5125587.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1454625.09 | 678650.36 | 1694488.81 |
| 基金托管费 | 242437.50 | 113108.38 | 282414.79 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 207899.23 | 103394.29 | 208090.52 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 36701645.94 | 8625946.91 | 57123543.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 36701645.94 | 8625946.91 | 57123543.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 36701645.94 | 8625946.91 | 57123543.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 74513.79 | 38161.74 | 225021.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
