会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 715337.68 | 2618956.31 | 76768850.19 |
| 投资收入 | 263754.76 | 129635.67 | 1158402.16 |
| 投资收入_股息收入 | 263518.44 | 129634.95 | 1158328.57 |
| 投资收入_债券利息收入 | 236.32 | 0.72 | 73.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 16166310.26 | 15108801.07 | 80145390.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16264467.99 | 15100395.65 | 80061231.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -98157.73 | 8405.42 | 84158.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16264467.99 | 15100395.65 | 80061231.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -98157.73 | 8405.42 | 84158.54 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 112516.26 | 62948.88 | 281703.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2641659.04 | 1251440.46 | 4168510.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1135537.39 | 598386.26 | 2065930.01 |
| 基金托管费 | 189256.20 | 99731.08 | 344321.66 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 150334.04 | 74953.85 | 164166.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1926321.36 | 1367515.85 | 72600339.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1926321.36 | 1367515.85 | 72600339.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1926321.36 | 1367515.85 | 72600339.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 78098.46 | 41617.46 | 154058.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
