会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 54588442.04 | 38562852.49 | 129325965.38 |
| 投资收入 | 28271149.15 | 14284770.02 | 27265676.95 |
| 投资收入_股息收入 | 1644413.85 | 991564.04 | 1988676.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26626735.30 | 13293205.98 | 25277000.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 51653998.59 | 25311638.33 | 55268952.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51477956.36 | 25856762.16 | 56855100.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 176042.23 | -545123.83 | -1586148.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51477956.36 | 25856762.16 | 56855100.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 176042.23 | -545123.83 | -1586148.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5770.75 | 4277.36 | 204638.97 |
| 其他收入小计 | 342600.79 | 326633.49 | 413999.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10496849.87 | 4906671.73 | 11310183.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4922125.50 | 2695392.61 | 4279604.35 |
| 基金托管费 | 820354.29 | 449232.13 | 713267.34 |
| 卖出回购债券支出 | 3577188.28 | 1294468.79 | 4898335.98 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3577188.28 | 1294468.79 | 4898335.98 |
| 其他费用小计 | 255099.98 | 119208.64 | 243432.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 44091592.17 | 33656180.76 | 118015781.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 44091592.17 | 33656180.76 | 118015781.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 44091592.17 | 33656180.76 | 118015781.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 207286.36 | 94364.20 | 331696.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
