会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -249056456.22 | 147190117.00 | 721324159.32 |
| 投资收入 | 11064228.85 | 6074110.41 | 17016356.11 |
| 投资收入_股息收入 | 8113725.26 | 4752275.05 | 14782968.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2950503.59 | 1321835.36 | 2233387.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 69382325.78 | 300987637.49 | 453227799.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 68401338.15 | 301020886.83 | 453833259.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 980987.63 | -33249.34 | -605460.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 68401338.15 | 301020886.83 | 453833259.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 980987.63 | -33249.34 | -605460.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4208.22 | 4208.22 | 527429.51 |
| 其他收入小计 | 29343.39 | 8120.02 | 13196.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 52393045.70 | 23349177.65 | 59507289.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 30270930.62 | 15465186.80 | 25236977.74 |
| 基金托管费 | 5045155.14 | 2577531.13 | 4206162.96 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 202181.71 | 129208.46 | 259998.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -301449501.92 | 123840939.35 | 661816869.99 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -301449501.92 | 123840939.35 | 661816869.99 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -301449501.92 | 123840939.35 | 661816869.99 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 412722.57 | 141773.55 | 1655002.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
