会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2506765.06 | 1224725.98 | 5037765.53 |
| 投资收入 | 806185.92 | 393755.01 | 852089.29 |
| 投资收入_股息收入 | 47239.92 | 18538.20 | 216413.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 758946.00 | 375216.81 | 635675.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2523663.19 | 2858105.51 | 3666267.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2833955.73 | 2901435.04 | 2712327.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -310292.54 | -43329.53 | 953940.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2833955.73 | 2901435.04 | 2712327.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -310292.54 | -43329.53 | 953940.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 444175.73 | 234101.22 | 289506.83 |
| 其他收入小计 | 50105.84 | 7931.85 | 65506.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 946377.98 | 592506.61 | 976994.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 536734.40 | 385906.91 | 683220.72 |
| 基金托管费 | 76942.90 | 51805.02 | 91096.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 170815.12 | 75016.18 | 129643.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1560387.08 | 632219.37 | 4060771.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1560387.08 | 632219.37 | 4060771.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1560387.08 | 632219.37 | 4060771.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14183.04 | 10310.81 | 18845.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
