公告新闻 > 基金公告 > 正文

国泰民益LOF：国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了烟台杰瑞石油 服务集团股份有限公司杰瑞股份（002353）非公开发行A股的认购。烟台杰瑞石油服务集团 股份有限公司已于2022年7月12日发布《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行A 股股票之上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开 发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 总成本占 账面价值占 获配数量 账面价值 基金名称 总成本（元） 基金资产 基金资产净 锁定期 （股） （元） 净值比例 值比例 国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投 27,640.00 1,000,015.20 0.18% 898,023.60 0.16% 6 个月 资基金 国泰民益灵活配 置混合型证券投 165,837.00 5,999,982.66 0.74% 5,388,044.13 0.67% 6 个月 资基金（LOF） 国泰浓益灵活配 置混合型证券投 110,558.00 3,999,988.44 0.55% 3,592,029.42 0.49% 6 个月 资基金 国泰融丰外延增 长灵活配置混合 138,198.00 5,000,003.64 0.65% 4,490,053.02 0.58% 6 个月 型证券投资基金 （LOF） 国泰浩益混合型 55,279.00 1,999,994.22 0.76% 1,796,014.71 0.68% 6 个月 证券投资基金 国泰金牛创新成 长混合型证券投 414,594.00 15,000,010.92 1.09% 13,470,159.06 0.98% 6 个月 资基金 国泰聚信价值优 势灵活配置混合 1,381,979.00 50,000,000.22 1.11% 44,900,497.71 1.00% 6 个月 型证券投资基金 国泰聚优价值灵 活配置混合型证 276,396.00 10,000,007.28 1.43% 8,980,106.04 1.29% 6 个月 券投资基金 国泰鑫睿混合型 138,198.00 5,000,003.64 0.55% 4,490,053.02 0.50% 6 个月 证券投资基金 国泰睿毅三年持 有期混合型证券 276,396.00 10,000,007.28 1.79% 8,980,106.04 1.61% 6 个月 投资基金 国泰国策驱动灵 活配置混合型证 71,863.00 2,600,003.34 0.39% 2,334,828.87 0.35% 6 个月 券投资基金 国泰睿吉灵活配 置混合型证券投 71,863.00 2,600,003.34 0.42% 2,334,828.87 0.38% 6 个月 资基金 国泰民福策略价 值灵活配置混合 91,211.00 3,300,013.98 0.43% 2,963,445.39 0.38% 6 个月 型证券投资基金 国泰民利策略收 益灵活配置混合 63,571.00 2,299,998.78 0.48% 2,065,421.79 0.43% 6 个月 型证券投资基金 国泰融信灵活配 置混合型证券投 77,391.00 2,800,006.38 0.38% 2,514,433.59 0.34% 6 个月 资基金（LOF） 国泰合益混合型 66,335.00 2,400,000.30 0.36% 2,155,224.15 0.32% 6 个月 证券投资基金 国泰诚益混合型 66,335.00 2,400,000.30 0.37% 2,155,224.15 0.33% 6 个月 证券投资基金 国泰惠元混合型 16,584.00 600,009.12 0.34% 538,814.16 0.30% 6 个月 证券投资基金 注：基金资产净值、账面价值为2022年7月13日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相 关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2022年7月15日