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关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

富国基金管理有限公司关于旗下 部分证券投资基金投资 非公开发行股票的公告 富国基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分证券投资基金参加了安 徽古井贡酒股份有限公司（股票简称：古井贡酒，证券代码：000596）非公开发行股 票的认购。 安徽古井贡酒股份有限公司已发布《安徽古井贡酒股份有限公司非公开 发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中 国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关 规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下： 总成本占 账面价值 限售 认购数量 基金资产 占基金资 基金名称 总成本(元) 账面价值(元) 期 证券名称 (股) 净值比例 产净值比 （月） （%） 例（%） 富国沪港深价值精选灵活配 古井贡酒 250,000.00 50,000,000.00 0.5035 55,745,000.00 0.5614 6 置混合型证券投资基金 富国沪港深行业精选灵活配 置混合型发起式证券投资基 古井贡酒 250,000.00 50,000,000.00 0.5269 55,745,000.00 0.5874 6 金 富国价值优势混合型证券投 古井贡酒 50,000.00 10,000,000.00 0.2393 11,149,000.00 0.2668 6 资基金 富国品质生活混合型证券投 古井贡酒 150,000.00 30,000,000.00 1.0694 33,447,000.00 1.1923 6 资基金 富国天惠精选成长混合型证 古井贡酒 275,000.00 55,000,000.00 0.1252 61,319,500.00 0.1396 6 券投资基金 富国消费精选30股票型 证券 古井贡酒 75,000.00 15,000,000.00 0.7604 16,723,500.00 0.8478 6 投资基金 富国消费主题混合型证券投 古井贡酒 150,000.00 30,000,000.00 1.0750 33,447,000.00 1.1985 6 资基金 注：基金资产净值、账面价值为2021年07月21日数据。 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基 金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行 相关咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于上述基金前应认真阅读 相关基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2021年07月23日