基金净值

银华锐进(150019)基金净值

期初日期： 期末日期： 查询

发布日期 单位净值 累计净值
2022-08-19 3.0076 3.1806
2022-08-18 3.0055 3.1785
2022-08-17 3.0308 3.2038
2022-08-16 3.0146 3.1876
2022-08-15 3.0306 3.2036
2022-08-12 3.0503 3.2233
2022-08-11 3.0467 3.2197
2022-08-10 2.9925 3.1655
2022-08-09 3.0257 3.1987
2022-08-08 3.0268 3.1998
2022-08-05 3.0395 3.2125
2022-08-04 2.9843 3.1573
2022-08-03 2.9517 3.1247
2022-08-02 2.9620 3.1350
2022-08-01 3.0167 3.1897
2022-07-29 3.0133 3.1863
2022-07-28 3.0844 3.2574
2022-07-27 3.0674 3.2404
2022-07-26 3.0926 3.2656
2022-07-25 3.0541 3.2271
2022-07-22 3.0504 3.2234
2022-07-21 3.0609 3.2339
2022-07-20 3.0769 3.2499
2022-07-19 3.0520 3.2250
2022-07-18 3.0707 3.2437
2022-07-15 3.0492 3.2222
2022-07-14 3.0774 3.2504
2022-07-13 3.0842 3.2572
2022-07-12 3.0880 3.2610
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2022-07-08 3.1703 3.3433
2022-07-07 3.1779 3.3509
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2022-07-05 3.2237 3.3967
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2022-06-29 3.1900 3.3630
2022-06-28 3.2272 3.4002
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2022-06-24 3.1401 3.3131
2022-06-23 3.1027 3.2757
2022-06-22 3.0420 3.2150
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2022-06-20 3.1130 3.2860
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2022-06-16 3.0200 3.1930
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2022-06-09 2.9840 3.1570
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2022-06-07 3.0265 3.1995
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2021-12-01 3.5203 3.6933
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2021-11-26 3.5055 3.6785
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2021-11-23 3.5350 3.7080
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2021-11-18 3.4915 3.6645
2021-11-17 3.4745 3.6475
2021-11-16 3.4042 3.5772
2021-11-15 3.4109 3.5839
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2021-11-09 3.5371 3.7101
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2021-10-08 3.3080 3.4810
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2021-09-24 3.3225 3.4955
2021-09-23 3.3210 3.4940
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2021-09-17 3.3436 3.5166
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2021-09-13 3.3316 3.5046
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2021-09-09 3.3159 3.4889
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2021-08-09 3.2760 3.4490
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2021-07-19 3.1486 3.3216
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2021-07-08 3.0938 3.2668
2021-07-07 3.0773 3.2503
2021-07-06 2.9728 3.1458
2021-07-05 2.9836 3.1566
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2021-06-29 2.9412 3.1142
2021-06-28 2.8945 3.0675
2021-06-25 2.8724 3.0454
2021-06-24 2.8358 3.0088
2021-06-23 2.8508 3.0238
2021-06-22 2.7713 2.9443
2021-06-21 2.7636 2.9366
2021-06-18 2.7288 2.9018
2021-06-17 2.6706 2.8436
2021-06-16 2.5932 2.7662
2021-06-15 2.7026 2.8756
2021-06-11 2.7164 2.8894
2021-06-10 2.6717 2.8447
2021-06-09 2.6037 2.7767
2021-06-08 2.6032 2.7762
2021-06-07 2.6153 2.7883
2021-06-04 2.6387 2.8117
2021-06-03 2.6241 2.7971
2021-06-02 2.6767 2.8497
2021-06-01 2.6855 2.8585
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