基金净值

银华锐进(150019)基金净值

期初日期： 期末日期： 查询

发布日期 单位净值 累计净值
2018-08-07 0.8787 0.9132
2018-08-06 0.8787 0.9132
2018-08-03 0.8787 0.9132
2018-08-02 0.8787 0.9132
2018-08-01 0.8787 0.9132
2018-07-31 0.8787 0.9132
2018-07-30 0.8787 0.9132
2018-07-27 0.8789 0.9134
2018-07-26 0.8790 0.9135
2018-07-25 0.8791 0.9136
2018-07-24 0.8791 0.9136
2018-07-23 0.8793 0.9138
2018-07-20 0.8854 0.9199
2018-07-19 0.8949 0.9294
2018-07-18 0.9107 0.9452
2018-07-17 0.9266 0.9611
2018-07-16 0.9280 0.9625
2018-07-13 0.9293 0.9638
2018-07-12 0.9284 0.9629
2018-07-11 0.9205 0.9550
2018-07-10 0.9277 0.9622
2018-07-09 0.9332 0.9677
2018-07-06 0.9513 0.9858
2018-07-05 0.9647 0.9992
2018-07-04 0.9889 1.0234
2018-07-03 1.0089 1.0434
2018-07-02 1.0271 1.0616
2018-06-29 1.0494 1.0839
2018-06-28 1.0491 1.0836
2018-06-27 1.0501 1.0846
2018-06-26 1.0516 1.0861
2018-06-25 1.0516 1.0861
2018-06-22 1.0519 1.0864
2018-06-21 1.0510 1.0855
2018-06-20 1.0521 1.0866
2018-06-19 1.0510 1.0855
2018-06-15 1.0550 1.0895
2018-06-14 1.0566 1.0911
2018-06-13 1.0573 1.0918
2018-06-12 1.0589 1.0934
2018-06-11 1.0575 1.0920
2018-06-08 1.0587 1.0932
2018-06-07 1.0595 1.0940
2018-06-06 1.0603 1.0948
2018-06-05 1.0595 1.0940
2018-06-04 1.0575 1.0920
2018-06-01 1.0577 1.0922
2018-05-31 1.0606 1.0951
2018-05-30 1.0607 1.0952
2018-05-29 1.0638 1.0983
2018-05-28 1.0657 1.1002
2018-05-25 1.0649 1.0994
2018-05-24 1.0649 1.0994
2018-05-23 1.0646 1.0991
2018-05-22 1.0655 1.1000
2018-05-21 1.0643 1.0988
2018-05-18 1.0630 1.0975
2018-05-17 1.0625 1.0970
2018-05-16 1.0635 1.0980
2018-05-15 1.0633 1.0978
2018-05-14 1.0621 1.0966
2018-05-11 1.0618 1.0963
2018-05-10 1.0636 1.0981
2018-05-09 1.0618 1.0963
2018-05-08 1.0616 1.0961
2018-05-07 1.0612 1.0957
2018-05-04 1.0592 1.0937
2018-05-03 1.0583 1.0928
2018-05-02 1.0573 1.0918
2018-04-27 1.0560 1.0905
2018-04-26 1.0526 1.0871
2018-04-25 1.0547 1.0892
2018-04-24 1.0532 1.0877
2018-04-23 1.0494 1.0839
2018-04-20 1.0499 1.0844
2018-04-19 1.0527 1.0872
2018-04-18 1.0510 1.0855
2018-04-17 1.0500 1.0845
2018-04-16 1.0520 1.0865
2018-04-13 1.0525 1.0870
2018-04-12 1.0533 1.0878
2018-04-11 1.0537 1.0882
2018-04-10 1.0530 1.0875
2018-04-09 1.0513 1.0858
2018-04-04 1.0510 1.0855
2018-04-03 1.0526 1.0871
2018-04-02 1.0524 1.0869
2018-03-30 1.0521 1.0866
2018-03-29 1.0511 1.0856
2018-03-28 1.0508 1.0853
2018-03-27 1.0509 1.0854
2018-03-26 1.0506 1.0851
2018-03-23 1.0512 1.0857
2018-03-22 1.0522 1.0867
2018-03-21 1.0514 1.0859
2018-03-20 1.0514 1.0859
2018-03-19 1.0506 1.0851
2018-03-16 1.0501 1.0846
2018-03-15 0.9994 1.0339
2018-03-14 0.9992 1.0337
2018-03-13 1.0000 1.0345
2018-03-12 0.9994 1.0339
2018-03-09 0.9991 1.0336
2018-03-08 0.9984 1.0329
2018-03-07 0.9985 1.0330
2018-03-06 0.9971 1.0316
2018-03-05 0.9964 1.0309
2018-03-02 0.9966 1.0311
2018-03-01 0.9978 1.0323
2018-02-28 0.9971 1.0316
2018-02-27 0.9997 1.0342
2018-02-26 1.0047 1.0392
2018-02-23 1.0047 1.0392
2018-02-22 1.0039 1.0384
2018-02-14 0.9978 1.0323
2018-02-13 0.9982 1.0327
2018-02-12 0.9941 1.0286
2018-02-09 0.9898 1.0243
2018-02-08 1.0103 1.0448
2018-02-07 1.0144 1.0489
2018-02-06 1.0224 1.0569
2018-02-05 1.0408 1.0753
2018-02-02 1.0350 1.0695
2018-02-01 1.0336 1.0681
2018-01-31 1.0431 1.0776
2018-01-30 1.0460 1.0805
2018-01-29 1.0501 1.0846
2018-01-26 1.0557 1.0902
2018-01-25 1.0544 1.0889
2018-01-24 1.0575 1.0920
2018-01-23 1.0528 1.0873
2018-01-22 1.0456 1.0801
2018-01-19 1.0438 1.0783
2018-01-18 1.0417 1.0762
2018-01-17 1.0376 1.0721
2018-01-16 1.0360 1.0705
2018-01-15 1.0297 1.0642
2018-01-12 1.0314 1.0659
2018-01-11 1.0316 1.0661
2018-01-10 1.0302 1.0647
2018-01-09 1.0280 1.0625
2018-01-08 1.0291 1.0636
2018-01-05 1.0273 1.0618
2018-01-04 1.0226 1.0571
2018-01-03 1.0208 1.0553
2018-01-02 1.0176 1.0521
2017-12-29 1.0096 1.0441
2017-12-28 1.0053 1.0398
2017-12-27 1.0057 1.0402
2017-12-26 1.0098 1.0443
2017-12-25 1.0059 1.0404
2017-12-22 1.0066 1.0411
2017-12-21 1.0063 1.0408
2017-12-20 1.0044 1.0389
2017-12-19 1.0054 1.0399
2017-12-18 1.0149 1.0369
2017-12-15 1.0153 1.0373
2017-12-14 1.0173 1.0393
2017-12-13 1.0177 1.0397
2017-12-12 1.0150 1.0370
2017-12-11 1.0179 1.0399
2017-12-08 1.0142 1.0362
2017-12-07 1.0131 1.0351
2017-12-06 1.0152 1.0372
2017-12-05 1.0152 1.0372
2017-12-04 1.0168 1.0388
2017-12-01 1.0175 1.0395
2017-11-30 1.0168 1.0388
2017-11-29 1.0192 1.0412
2017-11-28 1.0177 1.0397
2017-11-27 1.0174 1.0394
2017-11-24 1.0214 1.0434
2017-11-23 1.0199 1.0419
2017-11-22 1.0279 1.0499
2017-11-21 1.0258 1.0478
2017-11-20 1.0236 1.0456
2017-11-17 1.0201 1.0421
2017-11-16 1.0213 1.0433
2017-11-15 1.0207 1.0427
2017-11-14 1.0214 1.0434
2017-11-13 1.0234 1.0454
2017-11-10 1.0227 1.0447
2017-11-09 1.0223 1.0443
2017-11-08 1.0218 1.0438
2017-11-07 1.0211 1.0431
2017-11-06 1.0196 1.0416
2017-11-03 1.0190 1.0410
2017-11-02 1.0197 1.0417
2017-11-01 1.0203 1.0423
2017-10-31 1.0204 1.0424
2017-10-30 1.0202 1.0422
2017-10-27 1.0218 1.0438
2017-10-26 1.0218 1.0438
2017-10-25 1.0218 1.0438
2017-10-24 1.0210 1.0430
2017-10-23 1.0202 1.0422
2017-10-20 1.0194 1.0414
2017-10-19 1.0182 1.0402
2017-10-18 1.0190 1.0410
2017-10-17 1.0189 1.0409
2017-10-16 1.0185 1.0405
2017-10-13 1.0198 1.0418
2017-10-12 1.0190 1.0410
2017-10-11 1.0193 1.0413
2017-10-10 1.0187 1.0407
2017-10-09 1.0175 1.0395
2017-09-29 1.0143 1.0363
2017-09-28 1.0133 1.0353
2017-09-27 1.0137 1.0357
2017-09-26 1.0135 1.0355
2017-09-25 1.0132 1.0352
2017-09-22 1.0149 1.0369
2017-09-21 1.0154 1.0374
2017-09-20 1.0160 1.0380
2017-09-19 1.0152 1.0372
2017-09-18 1.0152 1.0372
2017-09-15 1.0138 1.0358
2017-09-14 1.0141 1.0361
2017-09-13 1.0139 1.0359
2017-09-12 1.0137 1.0357
2017-09-11 1.0135 1.0355
2017-09-08 1.0124 1.0344
2017-09-07 1.0120 1.0340
2017-09-06 1.0120 1.0340
2017-09-05 1.0120 1.0340
2017-09-04 1.0118 1.0338
2017-09-01 1.0113 1.0333
2017-08-31 1.0108 1.0328
2017-08-30 1.0110 1.0330
2017-08-29 1.0111 1.0331
2017-08-28 1.0114 1.0334
2017-08-25 1.0092 1.0312
2017-08-24 1.0067 1.0287
2017-08-23 1.0076 1.0296
2017-08-22 1.0076 1.0296
2017-08-21 1.0081 1.0301
2017-08-18 1.0071 1.0291
2017-08-17 1.0074 1.0294
2017-08-16 1.0060 1.0280
2017-08-15 1.0062 1.0282
2017-08-14 1.0056 1.0276
2017-08-11 1.0033 1.0253
2017-08-10 1.0073 1.0293
2017-08-09 1.0088 1.0308
2017-08-08 1.0096 1.0316
2017-08-07 1.0089 1.0309
2017-08-04 1.0085 1.0305
2017-08-03 1.0311 1.0311
2017-08-02 1.0311 1.0311
2017-08-01 1.0319 1.0319
2017-07-31 1.0305 1.0305
2017-07-28 1.0289 1.0289
2017-07-27 1.0287 1.0287
2017-07-26 1.0277 1.0277
2017-07-25 1.0281 1.0281
2017-07-24 1.0297 1.0297
2017-07-21 1.0277 1.0277
2017-07-20 1.0275 1.0275
2017-07-19 1.0266 1.0266
2017-07-18 1.0233 1.0233
2017-07-17 1.0221 1.0221
2017-07-14 1.0253 1.0253
2017-07-13 1.0247 1.0247
2017-07-12 1.0224 1.0224
2017-07-11 1.0230 1.0230
2017-07-10 1.0230 1.0230
2017-07-07 1.0229 1.0229
2017-07-06 1.0223 1.0223
2017-07-05 1.0223 1.0223
2017-07-04 1.0208 1.0208
2017-07-03 1.0218 1.0218
2017-06-30 1.0211 1.0211
2017-06-29 1.0207 1.0207
2017-06-28 1.0197 1.0197
2017-06-27 1.0202 1.0202
2017-06-26 1.0195 1.0195
2017-06-23 1.0165 1.0165
2017-06-22 1.0155 1.0155
2017-06-21 1.0153 1.0153
2017-06-20 1.0142 1.0142
2017-06-19 1.0142 1.0142
2017-06-16 1.0127 1.0127
2017-06-09 1.0134 1.0134
2017-06-02 1.0087 1.0087
2017-05-26 1.0076 1.0076
2017-05-19 1.0061 1.0061
2017-05-12 1.0027 1.0027
2017-05-05 1.0032 1.0032
2017-04-28 1.0066 1.0066
2017-04-21 1.0099 1.0099
2017-04-14 1.0134 1.0134
2017-04-07 1.0087 1.0087
2017-03-31 1.0000 1.0000
2017-03-24 1.0017 1.0017

单位：元